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多くのトレーダーは大事なお金を失い、将来について不安になっている。そして大きな穴を埋めるために、次の新しいシステム開発に躍起になる。テクニカルのパラメーターをいじったり、検証期間を変えたりして、とにかくドローダウンを回復させようといつもシステムを取替えている。

あるトレーダーは３００万円の軍資金でトレードを始めたが、わずか３ヶ月で残り３０万円になってしまった。 またあるトレーダーは、１０００万円用意して万全のトレード戦略で始めたが、勝率は40％にもならず、わずか１ヶ月で残ったのは３００万円になった。実にサラリーマンの年収分がわずか１ヶ月で吹き飛んだのである。

実はこんな話がごろごろしている。

これは正直、悲惨だ。トレーダーは、「システムがうまくいかないから、起死回生を期してシステムを入れ替えて、一気に挽回しよう」とする。しかし、全くシステムが機能せず、ついには市場から退場してしまう。

実は、このようなトレードがうまくいかない問題は、やり方さえ知っていれば誰でも簡単に回避できる。つまり相場で儲けるには、儲ける為の法則がある。その法則を知ってしまえば、トレードする度にお金を失うことはありえない。

ここでは、今まで本当だと信じていたことが実は間違っていた、「ホントの様なウソ」を公開する。

システムトレードは、主としていかに統計的優位性のある手法を見つけ、ひたすらシステムに従い、トレードを続けることが鍵であった。しかしほとんどのトレーダーは実践できない。

なぜだろうか。要するにドローダウンが大きいからだ。ドローダウンが大きいから、続けることが難しくなる。難しいから、新たな打出の小槌を探さないと続けられないのだ。


システム的裁量トレードとは

これから紹介する「システム的裁量トレード」とは、システムのルールを持ちながらも、裁量の判断を加えた手法である。そして、「少ない資金」「検証なし」「ドローダウンなし」と三拍子そろった画期的な方法である。ミニ先物10枚やるのに、証拠金の1.5倍程度の資金で、明日からでも実践できる。

この方法を使えば、素人でもある程度訓練すれば相場で勝てるようになる。ロジックなんて簡単だ。そこらへんの本に書いてある簡単な方法だ。驚くほど単純である。こんなに単純でいいのか、拍子抜けするほどである。

単純なロジックでも、ドローダウンの無いトレードができるのである。

お恥ずかしい話だが、私も昨年まではトレードをするたびに大失敗していた。どぶに捨てたお金を合計すれば、３千万円は超えるだろう。ところが、次第にトレードで収益を上げるための法則が見えてきた。その結果、ある時点から、びっくりするほど安定した収益を上げられるようになった。

この成功は、たまたま相場が良かったわけではない。良いどころか、世界同時不況の真っ只中で、日本のみならず、世界の経済はどん底である。いま私はこの手法を使い、非常に満足した成果を上げている。

この手法は方法論ではない。カリスマと呼ばれるトレーダーや、元証券会社のディラーの先生方は、大概、「あなたのやり方はここが悪い」「あなたのトレードはこう直しなさい」とアドバイスする。が、そんなことはある程度トレード経験のある人ならば、誰でも分っている。「分っちゃいるけど、できない」のが人間なのである。

このトレード手法は、分っちゃいるけどできないことを、できるだけカンタンにやるための方法であるから、理屈はない。根性論もない。結果が出るか出ないか、その二つしかない。理屈を言う前に、相場の流れに乗って、儲けることが目的である。



ドローダウンに耐えてこそ立派なトレーダー？

「先物取引」というと、とにかくリスクが高くて危険なイメージが世間一般の認識だろう。しかし、今まで言ってきた様に、やり方さえ知っていれば、その安定した運用にきっと驚かれるだろう。

統計的確率論という名の下に、パソコンをぐるぐる回して出てきた寄り引けシステムや、MACD、RSI、ストキャス、など複数のテクニカルを複雑に絡めてややこしくしただけのシステムでは、決して長期的に安定したパフォーマンスを出すことは不可能だ。

そんなことは、私が言わずとも、それらのシステムを使ったばかりに、今まで散々な目に遭わされてきた、あなた自身が一番わかっているはずだ。
そして、こう叫んでいることだろう。

「何でこんなに頑張っているのに、勝てないんだ？」

言っておくが、この手法を使ったからといって、短期間で爆発的に資産が増えるわけではない。けっして楽して儲かるわけでもない。

しっかりと安定して儲けるためには、やはり自助努力が絶対に必要だ。決して他力本願では勝てないのだ。

「システム的裁量トレード」が素晴らしいのは、月単位でマイナスになる可能性は極めて低いことである。更に、月単位のみならず、週単位ですらマイナスになる可能性も低く、いかに安定したパフォーマンスが期待できるかが最大の特徴なのである。

考えてみてもらいたい。

ドローダウンが小さいということは、ミニ10枚やるのに少ない資金でトレードできるということである。少ない資金でトレードできるということは、資金効率が抜群に良くなるということであるのだ。

システムトレードでは、年間を通じた損益では儲かる場合もあるが、これは大きな資金を持っている人が、大きなドローダウンもさほど気にすることなくトレードを続けられるからこそ最終的に利益が出せるのだ。

一方、少ない資金でトレードせざるを得ない人にとって、大きなドローダウンは壊滅的な打撃を受けてしまい、最後まで続ければ最終的には利益が出るかもしれないが、利益が出る前に精神的にトレードが続けられないのである。

システムトレードでは、「気合」と「根性」と「忍耐」で、ドローダウンを耐えてこそ果実を受け取ることができる、というようなことがよく言われているが、私に言わせれば、「アンタは自分のお金が無くなっていくのを、指をくわえて見続けていくことができるのか？」と聞いてやりたい。余程資金に余裕が無い限り、「気合」と「根性」と「忍耐」ではどうしようもないのである。

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